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抓住時機 降本增效

發布日期:2013-05-10 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4374 次

抓住時機 降本增效

公司結算中心在保障公司產業拓展和經營需求資金的同時,抓住一切有利時機,巧妙置換貸款,實現降本增效。

4月中旬,結算中心在得知臺州市基礎設施投資集團有限公司(簡稱基投公司)有6000萬元沉淀資金時,三管齊下,積極行動,一方面加強與市基投公司溝通,以低利率、委貸形式取得該筆資金;另一方面緊緊抓住銀行關注中間業務收入和向本公司推出SOT產品的機會,與銀行進行多次洽談,以介紹委貸資金業務讓銀行收取中間業務收入(向貸方收取)和進一步配合推進SOT產品工作為理由,促使銀行同意本公司提前三年歸還1.59億元貸款;與此同時,結算中心積極籌措到位一年期基準利率貸款4000萬元,并利用自有資金6000萬元,保證了此次長短期貸款的置換。

通過此次置換,結算中心為公司節約當年財務費用171.25萬元,實現了三贏的良好局面,即基投公司盤活了沉淀資金、銀行賺取了中間業務收入、集團公司降低了資金使用成本,可謂一舉三得。

高蕙倩



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